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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 953.00 | 302 134.00 | 84 819.00 | 386 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 015.00 | 221 843.00 | 64 172.00 | 286 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 546.00 | 551 482.00 | 164 064.00 | 715 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
BN En cours de production de biens | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 123.00 | 10 224.00 | 382 899.00 | 393 123.00 |
BZ Autres créances | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 058.00 | | 328 058.00 | 328 058.00 |
CF Disponibilités | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 604.00 | 10 224.00 | 979 380.00 | 989 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 150.00 | 561 706.00 | 1 143 444.00 | 1 705 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DL TOTAL (I) | 774 010.00 | | | 774 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 434.00 | | | 369 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 444.00 | | | 1 143 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 334.00 | | | 354 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FG Production vendue services | 1 352 345.00 | 74 454.00 | 1 426 799.00 | 1 352 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 720.00 | 74 454.00 | 1 430 174.00 | 1 355 720.00 |
FM Production stockée | | | -32 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 617.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 448.00 | | | 1 424 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 394.00 | | | 1 337 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 080.00 | | 42 430.00 | 726 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 963.00 | 715 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 963.00 | 677 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 592.00 | | 42 430.00 | 687 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 219.00 | 59 617.00 | 40 354.00 | 532 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 804.00 | 59 617.00 | 40 354.00 | 508 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | 610.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | 610.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | | 610.00 | 10 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 380 887.00 | | | 380 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 040.00 | 8 940.00 | 15 100.00 | 24 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VP Divers | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 084.00 | 452 026.00 | 15 058.00 | 467 084.00 |
VW T.V.A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 434.00 | 354 334.00 | 15 100.00 | 369 434.00 |