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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 651.00 | 356 505.00 | 190 146.00 | 546 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 084.00 | 302 108.00 | 108 976.00 | 411 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 109.00 | 684 944.00 | 315 164.00 | 1 000 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
BN En cours de production de biens | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 607.00 | 7 764.00 | 270 843.00 | 278 607.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CF Disponibilités | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 228.00 | 7 764.00 | 907 464.00 | 915 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 337.00 | 692 708.00 | 1 222 629.00 | 1 915 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 383.00 | 668 274.00 | | 714 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 085.00 | 76 109.00 | | 42 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 358.00 | 9 480.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 877 758.00 | 866 795.00 | | 877 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 988.00 | 78 240.00 | | 62 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 101.00 | 154 118.00 | | 55 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 769.00 | 219 448.00 | | 222 769.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 870.00 | 451 807.00 | | 344 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 629.00 | 1 318 602.00 | | 1 222 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 142.00 | 395 409.00 | | 296 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 558.00 | | 7 504.00 | 1 010 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 1 000 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 939.00 | 960 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 202.00 | | 7 388.00 | 971 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | 116.00 | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 505.00 | 79 167.00 | 16 728.00 | 622 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 090.00 | 79 167.00 | 16 728.00 | 599 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 14 259.00 | 48 728.00 | 62 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 639.00 | 312 596.00 | 16 043.00 | 328 639.00 |
VW T.V.A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 870.00 | 296 142.00 | 48 728.00 | 344 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 107.00 | 11 338.00 | | 10 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 661.00 | 11 785.00 | | 14 661.00 |
ST Autres comptes | 147 401.00 | 204 420.00 | | 147 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 283.00 | 68 495.00 | | 80 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | 11 056.00 | | 8 158.00 |
YT Sous‐traitance | 121 078.00 | 178 166.00 | | 121 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 717.00 | 137 259.00 | | 50 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 786.00 | 11 969.00 | | 11 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 893.00 | 23 307.00 | | 21 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 647.00 | 354 961.00 | | 285 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 869.00 | 153 379.00 | | 95 869.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 140.00 | 600 124.00 | | 414 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |