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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AP Constructions | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 605.00 | 441 416.00 | 130 188.00 | 571 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 667.00 | 317 344.00 | 121 323.00 | 438 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 051.00 | 782 866.00 | 268 185.00 | 1 051 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
BN En cours de production de biens | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 256.00 | | 348 256.00 | 348 256.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 898.00 | | 164 898.00 | 164 898.00 |
CF Disponibilités | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 934.00 | | 1 059 934.00 | 1 059 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 986.00 | 782 866.00 | 1 328 120.00 | 2 110 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 943.00 | 736 468.00 | | 560 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 610.00 | 34 475.00 | | 193 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 114.00 | 7 236.00 | | 6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 873 600.00 | 891 111.00 | | 873 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | 40 475.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 845.00 | 133 931.00 | | 124 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 275.00 | 231 966.00 | | 305 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 520.00 | 406 372.00 | | 454 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 120.00 | 1 297 483.00 | | 1 328 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 348.00 | 381 972.00 | | 446 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 891.00 | | 82 843.00 | 1 015 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 683.00 | 1 051 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 683.00 | 1 010 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 174.00 | | 82 471.00 | 976 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 302.00 | | 372.00 | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 173.00 | 81 376.00 | 47 683.00 | 749 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 758.00 | 81 376.00 | 47 683.00 | 725 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 348 256.00 | 348 256.00 | | 348 256.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 400.00 | 16 228.00 | 8 172.00 | 24 400.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 217.00 | 374 543.00 | 16 674.00 | 391 217.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 520.00 | 446 348.00 | 8 172.00 | 454 520.00 |