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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 17 887.00 | 5 193.00 | 23 080.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 257 665.00 | 126 706.00 | 130 959.00 | 257 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 406.00 | 120 698.00 | 28 708.00 | 149 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 264.00 | 267 491.00 | 211 773.00 | 479 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 423.00 | 93 061.00 | 347 362.00 | 440 423.00 |
BZ Autres créances | 104 570.00 | 23 295.00 | 81 275.00 | 104 570.00 |
CF Disponibilités | 187 826.00 | | 187 826.00 | 187 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 943.00 | 116 356.00 | 625 587.00 | 741 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 207.00 | 383 846.00 | 837 361.00 | 1 221 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 478 641.00 | | | 478 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | | | 159 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
EA Autres dettes | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 720.00 | | | 358 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 361.00 | | | 837 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 720.00 | | | 358 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 399.00 | | 1 411 399.00 | 1 411 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 399.00 | | 1 411 399.00 | 1 411 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 068.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 410.00 | | | 1 438 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 390.00 | | | 1 437 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 413.00 | | 29 851.00 | 449 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 002.00 | -10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 002.00 | 449 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 927.00 | | 3 344.00 | 405 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -7 034.00 | | 26 507.00 | -7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 423.00 | 36 068.00 | | 231 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 4 616.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 152.00 | 31 452.00 | | 218 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 868.00 | | 5 807.00 | 98 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 163.00 | | 5 807.00 | 122 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 163.00 | | 5 807.00 | 122 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | 159 552.00 | | 159 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
UX Autres créances clients | 436 726.00 | | | 436 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 523.00 | 552 051.00 | 19 472.00 | 571 523.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 720.00 | 358 720.00 | | 358 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
ST Autres comptes | 456 001.00 | | | 456 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 990.00 | | | 434 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 303.00 | | | 1 088 303.00 |