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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 22 503.00 | 577.00 | 23 080.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 257 665.00 | 139 618.00 | 118 046.00 | 257 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 199.00 | 139 189.00 | 12 010.00 | 151 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 057.00 | 303 510.00 | 177 546.00 | 481 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 051.00 | 95 294.00 | 374 758.00 | 470 051.00 |
BZ Autres créances | 104 101.00 | 23 295.00 | 80 806.00 | 104 101.00 |
CF Disponibilités | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 260.00 | 118 589.00 | 597 671.00 | 716 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 317.00 | 422 099.00 | 775 218.00 | 1 197 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 282.00 | | | -22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 456 359.00 | | | 456 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
EA Autres dettes | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 859.00 | | | 318 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 218.00 | | | 775 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 677.00 | | | 311 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 836.00 | | 1 396 836.00 | 1 396 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 836.00 | | 1 396 836.00 | 1 396 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 293.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 588.00 | | | 1 502 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 870.00 | | | 1 524 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 282.00 | | | -22 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 262.00 | | 1 793.00 | 449 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | -10 425.00 | 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105.00 | | 451 159.00 | 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 271.00 | | 1 793.00 | 409 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 491.00 | 36 020.00 | | 267 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 4 616.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 604.00 | 31 404.00 | | 249 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 060.00 | 95 294.00 | 93 060.00 | 93 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 355.00 | 95 294.00 | 93 060.00 | 116 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 355.00 | 95 294.00 | 93 060.00 | 116 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 293.00 | 93 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
UX Autres créances clients | 466 354.00 | | | 466 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 845.00 | 578 373.00 | 19 472.00 | 597 845.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ST Autres comptes | 483 372.00 | | | 483 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 607.00 | | | 329 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 260 477.00 | | | 260 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 094.00 | | | 1 082 094.00 |