| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
AP Constructions | 149 307.00 | 99 303.00 | 50 004.00 | 149 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113.00 | 6 920.00 | 17 193.00 | 24 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 247.00 | 65 672.00 | 85 575.00 | 151 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 747.00 | 194 975.00 | 152 772.00 | 347 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BZ Autres créances | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
CF Disponibilités | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 726.00 | 194 975.00 | 362 752.00 | 557 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DH Report à nouveau | 116 020.00 | 212 461.00 | | 116 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 961.00 | -96 441.00 | | -109 961.00 |
DL TOTAL (I) | 281 172.00 | 391 132.00 | | 281 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 36 277.00 | | 37 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 678.00 | 53 407.00 | | 43 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 580.00 | 253 420.00 | | 81 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 752.00 | 644 552.00 | | 362 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 580.00 | 253 420.00 | | 81 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 556.00 | | 452 556.00 | 452 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 556.00 | | 452 556.00 | 452 556.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 532.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 720.00 | 6 183.00 | | 174 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 879.00 | 5 875.00 | | 213 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 159.00 | 307.00 | | -39 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 283.00 | 648 982.00 | | 627 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 244.00 | 745 423.00 | | 737 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 961.00 | -96 441.00 | | -109 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 745.00 | | 4 676.00 | 605 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 675.00 | 347 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 675.00 | 324 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 665.00 | | 4 676.00 | 582 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 239.00 | 47 532.00 | 48 796.00 | 196 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 159.00 | 47 532.00 | 48 796.00 | 173 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
UX Autres créances clients | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 736.00 | | | 163 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | 43 128.00 | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | 8 162.00 | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 51 740.00 | 81 250.00 | | 51 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 149.00 | 160 640.00 | | 135 149.00 |
YT Sous‐traitance | 111 268.00 | 125 654.00 | | 111 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 410.00 | 24 268.00 | | 6 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | 12 098.00 | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 55 226.00 | | 11 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615.00 | 9 732.00 | | 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 608.00 | 399 975.00 | | 305 608.00 |