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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 144 631.00 | 78 978.00 | 65 653.00 | 144 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 328.00 | 28 434.00 | 374 894.00 | 403 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 573 239.00 | 132 692.00 | 440 547.00 | 573 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
BZ Autres créances | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
CF Disponibilités | 138 666.00 | | 138 666.00 | 138 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 179.00 | | 507 179.00 | 507 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 418.00 | 132 692.00 | 947 726.00 | 1 080 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DH Report à nouveau | 119 143.00 | 184 863.00 | | 119 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 318.00 | -65 719.00 | | 93 318.00 |
DL TOTAL (I) | 487 573.00 | 394 256.00 | | 487 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 793.00 | 41.00 | | 202 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 224.00 | 61 209.00 | | 60 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 943.00 | 112 684.00 | | 76 943.00 |
EA Autres dettes | 72 106.00 | 75 220.00 | | 72 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 153.00 | 249 155.00 | | 460 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 726.00 | 643 411.00 | | 947 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 153.00 | 249 155.00 | | 460 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
FG Production vendue services | 924 905.00 | | 924 905.00 | 924 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 095.00 | | 1 031 095.00 | 1 031 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 8.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 398.00 | 43 810.00 | | 11 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 660.00 | 43 818.00 | | 13 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 957.00 | 22 634.00 | | 25 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 913.00 | 21 077.00 | | 46 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 871.00 | 43 712.00 | | 72 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 210.00 | 106.00 | | -59 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 788.00 | 1 170 306.00 | | 1 049 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 470.00 | 1 236 025.00 | | 956 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 318.00 | -65 719.00 | | 93 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 887.00 | | 349 765.00 | 298 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 863.00 | 572 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 23 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 950.00 | 549 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 894.00 | | 349 765.00 | 228 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 073.00 | 29 119.00 | 28 950.00 | 132 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 993.00 | 29 119.00 | 28 950.00 | 108 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
UX Autres créances clients | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 203.00 | 367 203.00 | | 367 203.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 153.00 | 460 153.00 | | 460 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 916.00 | 64 952.00 | | 29 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 40 961.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 62 198.00 | 72 647.00 | | 62 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 497.00 | 349 329.00 | | 461 497.00 |
YT Sous‐traitance | 90 205.00 | 165 282.00 | | 90 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 916.00 | 64 952.00 | | 29 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 646.00 | 1 558.00 | | 10 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 038.00 | 628 217.00 | | 621 038.00 |