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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 9 750.00 | 5 150.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 802.00 | 9 750.00 | 31 052.00 | 40 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 401.00 | | 193 401.00 | 193 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 204.00 | 9 750.00 | 224 454.00 | 234 204.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 641.00 | 58 666.00 | | 72 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 937.00 | 13 974.00 | | 11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 112 078.00 | 100 141.00 | | 112 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 5 205.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 4 563.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 98 806.00 | | 59 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 21 704.00 | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | 20 540.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 376.00 | 150 819.00 | | 112 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 454.00 | 250 959.00 | | 224 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 376.00 | 150 819.00 | | 112 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 150.00 | 12 390.00 | 449 540.00 | 437 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 150.00 | 12 390.00 | 449 540.00 | 437 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 793.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 540.00 | 467 748.00 | | 449 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 603.00 | 453 774.00 | | 437 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 937.00 | 13 974.00 | | 11 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 3 000.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 3 000.00 | | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 313.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 38 174.00 | 35 864.00 | | 38 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 328.00 | 16 931.00 | | 11 328.00 |
YT Sous‐traitance | 269 108.00 | 333 769.00 | | 269 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 1 313.00 | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 334.00 | 85 966.00 | | 91 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 223.00 | 58 377.00 | | 66 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 610.00 | 386 563.00 | | 318 610.00 |