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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 841.00 | 17 841.00 | 55 000.00 | 72 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 841.00 | 17 841.00 | 67 000.00 | 84 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 159.00 | 17 841.00 | 166 318.00 | 184 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 94 187.00 | 93 181.00 | | 94 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 1 006.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 104 608.00 | 102 715.00 | | 104 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555.00 | 16 821.00 | | 18 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 16 488.00 | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 10 269.00 | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 710.00 | 43 578.00 | | 61 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 318.00 | 146 293.00 | | 166 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 710.00 | 43 578.00 | | 61 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 050.00 | 4 337.00 | 182 387.00 | 178 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 050.00 | 4 337.00 | 182 387.00 | 178 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 177.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 327.00 | 121 576.00 | | 264 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 434.00 | 120 569.00 | | 262 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 1 006.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 902.00 | | 108 692.00 | 40 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 754.00 | 84 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 851.00 | 72 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 108 692.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 2 447.00 | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 29 430.00 | 29 132.00 | | 29 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 912.00 | 31 244.00 | | 13 912.00 |
YT Sous‐traitance | 138 419.00 | 50 618.00 | | 138 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 2 447.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | 24 959.00 | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 203.00 | 12 800.00 | | 11 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 761.00 | 110 995.00 | | 181 761.00 |