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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 753.00 | 25 000.00 | | 7 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 2 500.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 90 283.00 | 87 862.00 | | 90 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 2 421.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239.00 | 117 783.00 | | 100 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 27 650.00 | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 57 467.00 | | 37 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 13 483.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | | 9 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 573.00 | 108 166.00 | | 53 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 812.00 | 225 949.00 | | 153 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 334.00 | 3 800.00 | 167 134.00 | 163 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 334.00 | 3 800.00 | 167 134.00 | 163 334.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 426.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 603.00 | 311 844.00 | | 176 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 175.00 | 309 423.00 | | 175 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 2 421.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 802.00 | | 15 000.00 | 40 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 40 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | 15 000.00 | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 122.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 160.00 | 64.00 | | 1 160.00 |
ST Autres comptes | 33 366.00 | 35 298.00 | | 33 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
YT Sous‐traitance | 94 507.00 | 192 593.00 | | 94 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 1 122.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 330.00 | 61 820.00 | | 27 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 417.00 | 47 647.00 | | 30 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 199.00 | 242 120.00 | | 143 199.00 |