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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 12 750.00 | 2 150.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 802.00 | 12 750.00 | 28 052.00 | 40 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 356.00 | 12 750.00 | 226 606.00 | 239 356.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 578.00 | 72 641.00 | | 84 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 11 937.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 115 362.00 | 112 078.00 | | 115 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 2 777.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924.00 | 12 818.00 | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 59 172.00 | | 55 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | 19 009.00 | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 18 600.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 244.00 | 112 376.00 | | 111 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 606.00 | 224 454.00 | | 226 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 244.00 | 112 376.00 | | 111 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 801.00 | 11 381.00 | 317 182.00 | 305 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 801.00 | 11 381.00 | 317 182.00 | 305 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 2 433.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 182.00 | 449 540.00 | | 317 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 898.00 | 437 603.00 | | 313 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | 11 937.00 | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750.00 | 3 000.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 3 000.00 | | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VB T. V. A. | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VW T.V.A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 350.00 | | 1 114.00 |
ST Autres comptes | 43 225.00 | 38 174.00 | | 43 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 234.00 | 11 328.00 | | 11 234.00 |
YT Sous‐traitance | 191 900.00 | 312 244.00 | | 191 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 1 350.00 | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 780.00 | 91 334.00 | | 61 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 433.00 | 66 223.00 | | 45 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 360.00 | 361 745.00 | | 246 360.00 |