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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 15 701.00 | 1 579.00 | 17 279.00 |
AH Fonds commercial | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
AP Constructions | 84 336.00 | 44 502.00 | 39 834.00 | 84 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090.00 | 33 810.00 | 280.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 417.00 | 1 298 127.00 | 446 290.00 | 1 744 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 806.00 | 1 411 206.00 | 558 600.00 | 1 969 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 989.00 | 47 750.00 | 228 239.00 | 275 989.00 |
BZ Autres créances | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
CF Disponibilités | 279 925.00 | | 279 925.00 | 279 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 032.00 | 47 750.00 | 820 282.00 | 868 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 838.00 | 1 458 956.00 | 1 378 882.00 | 2 837 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
DL TOTAL (I) | 691 301.00 | | | 691 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 581.00 | | | 687 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 882.00 | | | 1 378 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 940.00 | | | 504 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 169.00 | 625 066.00 | 3 177 235.00 | 2 552 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 169.00 | 625 066.00 | 3 177 235.00 | 2 552 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 029.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 513.00 | | | 3 281 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 477.00 | | | 3 107 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 001.00 | | 293 097.00 | 1 726 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 293.00 | 1 969 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 451.00 | 1 862 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 866.00 | | 2 097.00 | 104 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 293.00 | | 291 000.00 | 1 620 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 111.00 | 194 029.00 | 45 935.00 | 1 263 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 392.00 | 9 375.00 | | 25 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 719.00 | 184 655.00 | 45 935.00 | 1 237 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 275 989.00 | | | 275 989.00 |
VB T. V. A. | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 513.00 | 128 872.00 | 182 641.00 | 311 513.00 |
VI Groupe et associés | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 333.00 | 387 333.00 | | 387 333.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 581.00 | 504 940.00 | 182 641.00 | 687 581.00 |