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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AH Fonds commercial | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
AP Constructions | 84 256.00 | 51 891.00 | 32 365.00 | 84 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 778.00 | 31 878.00 | 8 900.00 | 40 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 556.00 | 1 279 177.00 | 297 380.00 | 1 576 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 588.00 | 1 392 191.00 | 409 397.00 | 1 801 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 610.00 | 27 043.00 | 231 567.00 | 258 610.00 |
BZ Autres créances | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 936.00 | | 514 936.00 | 514 936.00 |
CF Disponibilités | 380 376.00 | | 380 376.00 | 380 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 725.00 | 27 043.00 | 1 191 682.00 | 1 218 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 313.00 | 1 419 234.00 | 1 601 079.00 | 3 020 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
DL TOTAL (I) | 653 852.00 | | | 653 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 481.00 | | | 455 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
EA Autres dettes | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 226.00 | | | 947 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 079.00 | | | 1 601 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 928.00 | | | 672 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 438.00 | 599 290.00 | 3 098 728.00 | 2 499 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 438.00 | 599 290.00 | 3 098 728.00 | 2 499 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 030.00 | | | 3 187 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 443.00 | | | 3 050 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 806.00 | | 66 622.00 | 1 969 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 840.00 | 1 801 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 99 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 740.00 | 1 701 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 842.00 | | 66 487.00 | 1 862 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |