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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 618.00 | |
AP Constructions | | | 17 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 465 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 787.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 694.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 553 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 617 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 415 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 977 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 254.00 | 87 800.00 | | 173 254.00 |
DL TOTAL (I) | 663 082.00 | 577 628.00 | | 663 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 367.00 | 711 789.00 | | 699 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 127.00 | 280 573.00 | | 329 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 055.00 | 166 843.00 | | 194 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 507.00 | 91 319.00 | | 91 507.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 581.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 514.00 | 1 252 105.00 | | 1 314 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 595.00 | 1 829 733.00 | | 1 977 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 591.00 | 738 619.00 | | 847 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 331 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 331 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 473.00 | 55 390.00 | | 82 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 45 538.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 473.00 | 100 928.00 | | 85 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 473.00 | 100 703.00 | | 85 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 455.00 | 22 957.00 | | 60 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 387.00 | 3 324 086.00 | | 3 430 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 133.00 | 3 236 286.00 | | 3 257 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 254.00 | 87 800.00 | | 173 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 512.00 | | 201 407.00 | 2 310 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 912.00 | 2 371 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 912.00 | 2 272 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 181.00 | | 201 407.00 | 2 212 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 654.00 | 266 478.00 | 140 912.00 | 1 683 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 940.00 | 266 478.00 | 140 912.00 | 1 655 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 187 115.00 | 187 115.00 | | 187 115.00 |
VB T. V. A. | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 367.00 | 232 444.00 | 466 923.00 | 699 367.00 |
VI Groupe et associés | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 514.00 | 847 591.00 | 466 923.00 | 1 314 514.00 |