| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 618.00 | |
AP Constructions | | | 21 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 529 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 626 859.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 553 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 371 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 202 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 829 733.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 828.00 | 46 265.00 | | 148 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 800.00 | 102 562.00 | | 87 800.00 |
DL TOTAL (I) | 577 628.00 | 489 828.00 | | 577 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 789.00 | 691 888.00 | | 711 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 203 506.00 | | 166 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 319.00 | 94 481.00 | | 91 319.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 314.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 105.00 | 990 190.00 | | 1 252 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 733.00 | 1 480 018.00 | | 1 829 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 189 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 010.00 | |
GE Autres charges | | | 34 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 390.00 | 33 670.00 | | 55 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 538.00 | 27 500.00 | | 45 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 928.00 | 61 170.00 | | 100 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 703.00 | 61 170.00 | | 100 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 957.00 | 13 794.00 | | 22 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 086.00 | 3 434 759.00 | | 3 324 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 286.00 | 3 332 197.00 | | 3 236 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 800.00 | 102 562.00 | | 87 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 448.00 | | 223 139.00 | 2 281 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 074.00 | 2 310 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 98 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 406.00 | 2 212 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 449.00 | | 223 139.00 | 2 181 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 789.00 | 198 303.00 | 513 486.00 | 711 789.00 |
VI Groupe et associés | 280 573.00 | 280 573.00 | | 280 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 948.00 | | | 214 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 927.00 | 265 927.00 | | 265 927.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 105.00 | 738 619.00 | 513 486.00 | 1 252 105.00 |