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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 220.00 | 61 766.00 | 19 454.00 | 81 220.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 275.00 | 62 266.00 | 25 009.00 | 87 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | 1 557.00 | 11 548.00 | 13 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
084 Disponibilités | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 232.00 | 1 557.00 | 224 675.00 | 226 232.00 |
110 Total général Actif | 313 506.00 | 63 822.00 | 249 684.00 | 313 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 197.00 | 237 238.00 | | 213 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | | | 856.00 |
230 Autres produits | 3 340.00 | 2 590.00 | | 3 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 392.00 | 239 828.00 | | 217 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 958.00 | 41 742.00 | | 52 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | 4 748.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 36 653.00 | 40 223.00 | | 36 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 3 788.00 | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 543.00 | 97 822.00 | | 78 543.00 |
252 Charges sociales | 26 138.00 | 32 595.00 | | 26 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 376.00 | 6 818.00 | | 11 376.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 2 691.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 049.00 | 230 428.00 | | 211 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | 9 400.00 | | 6 343.00 |
280 Produits financiers | 3 041.00 | 4 880.00 | | 3 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | 3 245.00 | | 830.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 135.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 1 126.00 | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 2 194.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 225.00 | 14 071.00 | | 8 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 830.00 | | | 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 830.00 | | | 830.00 |