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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 360.00 | 71 184.00 | 13 176.00 | 84 360.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 808.00 | 71 184.00 | 18 625.00 | 89 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | 1 557.00 | 6 867.00 | 8 424.00 |
072 Créances – Autres | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
084 Disponibilités | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 297.00 | 1 557.00 | 239 740.00 | 241 297.00 |
110 Total général Actif | 331 105.00 | 72 740.00 | 258 365.00 | 331 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 287.00 | 210 612.00 | | 258 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 2 178.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 2 938.00 | 4 203.00 | | 2 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 718.00 | 216 994.00 | | 262 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 457.00 | 52 983.00 | | 65 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 562.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 35 525.00 | 34 928.00 | | 35 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | 6 554.00 | | 8 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 426.00 | 70 610.00 | | 95 426.00 |
252 Charges sociales | 38 211.00 | 27 687.00 | | 38 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | 10 808.00 | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 3 628.00 | 3 590.00 | | 3 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 029.00 | 207 722.00 | | 255 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 689.00 | 9 271.00 | | 7 689.00 |
280 Produits financiers | 5 799.00 | 4 521.00 | | 5 799.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 178.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 432.00 | 79.00 | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 638.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 735.00 | 11 897.00 | | 9 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |