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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 845.00 | 70 620.00 | 9 225.00 | 79 845.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 298.00 | 70 620.00 | 14 678.00 | 85 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
084 Disponibilités | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 679.00 | | 308 679.00 | 308 679.00 |
110 Total général Actif | 393 977.00 | 70 620.00 | 323 357.00 | 393 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 712.00 | 258 609.00 | | 322 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 270.00 | 1.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 982.00 | 260 110.00 | | 322 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 268.00 | 57 889.00 | | 79 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | -494.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 38 174.00 | 36 099.00 | | 38 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 6 837.00 | | 6 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 004.00 | 104 762.00 | | 114 004.00 |
252 Charges sociales | 54 183.00 | 35 949.00 | | 54 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 771.00 | 6 705.00 | | 6 771.00 |
262 Autres charges | 4 840.00 | 2 502.00 | | 4 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 041.00 | 250 249.00 | | 304 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 941.00 | 9 861.00 | | 18 941.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | 244.00 | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 3 094.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 130.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | 3 640.00 | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 1 172.00 | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 593.00 | 8 257.00 | | 15 593.00 |