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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 220.00 | 72 574.00 | 8 646.00 | 81 220.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 276.00 | 73 074.00 | 14 202.00 | 87 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 572.00 | 1 557.00 | 20 016.00 | 21 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
084 Disponibilités | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 808.00 | 1 557.00 | 243 251.00 | 244 808.00 |
110 Total général Actif | 332 084.00 | 74 630.00 | 257 453.00 | 332 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 612.00 | 213 197.00 | | 210 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 178.00 | 856.00 | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 4 203.00 | 3 340.00 | | 4 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 994.00 | 217 392.00 | | 216 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 983.00 | 52 958.00 | | 52 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | 197.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 34 928.00 | 36 653.00 | | 34 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | 4 741.00 | | 6 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 610.00 | 78 543.00 | | 70 610.00 |
252 Charges sociales | 27 687.00 | 26 138.00 | | 27 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 808.00 | 11 376.00 | | 10 808.00 |
262 Autres charges | 3 590.00 | 441.00 | | 3 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 722.00 | 211 049.00 | | 207 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 271.00 | 6 343.00 | | 9 271.00 |
280 Produits financiers | 4 521.00 | 3 041.00 | | 4 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 830.00 | | |
294 Charges financières | 178.00 | 254.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 641.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 094.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 897.00 | 8 225.00 | | 11 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |