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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 289.00 | 420.00 | 5 709.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 396.00 | 97 557.00 | 29 839.00 | 127 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 758.00 | 219 270.00 | 62 488.00 | 281 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 150.00 | 329 966.00 | 98 184.00 | 428 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 784.00 | | 1 142 784.00 | 1 142 784.00 |
BZ Autres créances | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 100.00 | | 358 100.00 | 358 100.00 |
CF Disponibilités | 300 283.00 | | 300 283.00 | 300 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 680.00 | | 1 906 680.00 | 1 906 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 831.00 | 329 966.00 | 2 004 865.00 | 2 334 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 70 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 972.00 | 16 634.00 | | 12 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 804 247.00 | 31 421 471.00 | | 2 804 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 275.00 | 861 988.00 | | 693 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 920.00 | -168.00 | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 422 239.00 | 428 836.00 | | 422 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 164.00 | 25 072.00 | | 34 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 031 412.00 | 1 016 045.00 | | 1 031 412.00 |
252 Charges sociales | 361 455.00 | 377 901.00 | | 361 455.00 |
262 Autres charges | 22 191.00 | 31 782.00 | | 22 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 785 081.00 | 1 506 074.00 | | 14 785 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206 305.00 | 317 417.00 | | 206 305.00 |
280 Produits financiers | 220 431.00 | 4 096.00 | | 220 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 400.00 | 26 273.00 | | 17 400.00 |
294 Charges financières | 13 101.00 | 2 329.00 | | 13 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 943.00 | 159 250.00 | | 27 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 958.00 | 36 921.00 | | 56 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 538.00 | 146 286.00 | | 159 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 191 639.00 | 1 145 353.00 | | 1 191 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 538.00 | 146 286.00 | | 159 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 562.00 | 1 300 024.00 | | 1 359 562.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 047.00 | 67 792.00 | | 39 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 392.00 | 93 020.00 | | 74 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 873.00 | 257 383.00 | | 177 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 805.00 | 261 832.00 | | 186 805.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 303.00 | 680 027.00 | | 495 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 865.00 | 2 130 051.00 | | 2 004 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 905.00 | 640 980.00 | | 476 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 753.00 | 52 905.00 | 9 691.00 | 286 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 710.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 174.00 | 52 195.00 | 9 691.00 | 282 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 047.00 | 20 649.00 | 18 398.00 | 39 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 321.00 | 1 246 054.00 | 5 267.00 | 1 251 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 303.00 | 476 905.00 | 18 398.00 | 495 303.00 |