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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 111.00 | 110 739.00 | 25 372.00 | 136 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 803.00 | 204 647.00 | 76 156.00 | 280 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 410.00 | 328 946.00 | 106 464.00 | 435 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 801.00 | 4 403.00 | 1 210 399.00 | 1 214 801.00 |
BZ Autres créances | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 539 954.00 | | 539 954.00 | 539 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 593.00 | 4 403.00 | 1 902 191.00 | 1 906 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 003.00 | 333 348.00 | 2 008 655.00 | 2 342 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 351 177.00 | 1 191 639.00 | | 1 351 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 593.00 | 159 538.00 | | 115 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 154.00 | 1 359 562.00 | | 1 475 154.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | 39 047.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 216.00 | 74 392.00 | | 56 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 979.00 | 177 873.00 | | 137 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 907.00 | 186 805.00 | | 170 907.00 |
EA Autres dettes | | 17 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 500.00 | 495 303.00 | | 383 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 655.00 | 2 004 865.00 | | 2 008 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 104.00 | 476 905.00 | | 377 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 255.00 | |
GE Autres charges | | | 48 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 431 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 17 400.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 27 943.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -10 543.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | 56 958.00 | | 30 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 593.00 | 159 538.00 | | 115 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 150.00 | | | 428 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 005.00 | | | 417 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 420.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 677.00 | 40 096.00 | 41 537.00 | 324 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 398.00 | 12 002.00 | 6 396.00 | 18 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 012.00 | 1 355 245.00 | 4 767.00 | 1 360 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 500.00 | 377 104.00 | 6 396.00 | 383 500.00 |