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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 566.00 | 135 538.00 | 20 028.00 | 155 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 839.00 | 154 046.00 | 144 792.00 | 298 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BF Prêts | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 737.00 | 303 144.00 | 175 593.00 | 478 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 237.00 | 4 403.00 | 1 445 835.00 | 1 450 237.00 |
BZ Autres créances | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
CF Disponibilités | 707 206.00 | | 707 206.00 | 707 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 562.00 | 4 403.00 | 2 324 160.00 | 2 328 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 299.00 | 307 546.00 | 2 499 753.00 | 2 807 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 645 054.00 | 1 466 770.00 | | 1 645 054.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 391.00 | 278 284.00 | | 119 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 829.00 | 1 753 439.00 | | 1 772 829.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 150 000.00 | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 150 000.00 | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 353.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 149.00 | 232 883.00 | | 186 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 017.00 | 165 461.00 | | 205 017.00 |
EA Autres dettes | 37 374.00 | 24 284.00 | | 37 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 923.00 | 429 378.00 | | 431 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 753.00 | 2 332 817.00 | | 2 499 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 923.00 | 429 378.00 | | 431 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 676 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 676 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 551.00 | 5 100.00 | | 17 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 466.00 | 4 513.00 | | 183 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 915.00 | 587.00 | | -165 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 100 015.00 | | 31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 459.00 | 3 570 778.00 | | 3 709 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 068.00 | 3 292 494.00 | | 3 590 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 391.00 | 278 284.00 | | 119 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 052.00 | | 119 085.00 | 455 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 924.00 | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 401.00 | 478 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 477.00 | 462 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 645.00 | | 106 086.00 | 438 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | 12 999.00 | 10 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 824.00 | 50 319.00 | 67 999.00 | 320 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 115.00 | 50 319.00 | 67 999.00 | 315 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 145 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 145 000.00 | | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
UP Prêts | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 237.00 | 1 450 237.00 | | 1 450 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VP Divers | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 017.00 | 205 017.00 | | 205 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 900.00 | 1 616 300.00 | 10 600.00 | 1 626 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 923.00 | 431 923.00 | | 431 923.00 |