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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 910.00 | 124 317.00 | 22 593.00 | 146 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 886.00 | 182 948.00 | 100 938.00 | 283 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 052.00 | 320 824.00 | 134 228.00 | 455 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 696.00 | 4 403.00 | 1 501 293.00 | 1 505 696.00 |
BZ Autres créances | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CF Disponibilités | 605 512.00 | | 605 512.00 | 605 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 991.00 | 4 403.00 | 2 198 589.00 | 2 202 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 043.00 | 325 226.00 | 2 332 817.00 | 2 658 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 466 770.00 | 1 351 177.00 | | 1 466 770.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284.00 | 115 593.00 | | 278 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 439.00 | 1 475 154.00 | | 1 753 439.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | 18 398.00 | | 6 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 56 216.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 883.00 | 137 979.00 | | 232 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 461.00 | 170 907.00 | | 165 461.00 |
EA Autres dettes | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 378.00 | 383 500.00 | | 429 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 817.00 | 2 008 655.00 | | 2 332 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 378.00 | 377 104.00 | | 429 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 541 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 833.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 3 337.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -2 503.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 015.00 | 30 618.00 | | 100 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 777.00 | 2 581 316.00 | | 3 570 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 493.00 | 2 465 723.00 | | 3 292 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 284.00 | 115 592.00 | | 278 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 410.00 | 75 762.00 | | 435 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 10 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 120.00 | 455 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 870.00 | 438 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 764.00 | 66 751.00 | | 424 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | 9 011.00 | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 946.00 | 44 748.00 | 52 870.00 | 328 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 237.00 | 44 748.00 | 52 870.00 | 323 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 883.00 | 232 883.00 | | 232 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
UP Prêts | 10 361.00 | 10 360.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 506.00 | 1 602 338.00 | 168.00 | 1 602 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 378.00 | 429 378.00 | | 429 378.00 |