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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AP Constructions | 169 498.00 | 169 336.00 | 162.00 | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 078.00 | 59 910.00 | 169.00 | 60 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 227.00 | 97 039.00 | 3 188.00 | 100 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 706.00 | 329 173.00 | 3 534.00 | 332 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 990.00 | 17 884.00 | 246 105.00 | 263 990.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CF Disponibilités | 129 474.00 | | 129 474.00 | 129 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 494.00 | 17 884.00 | 530 610.00 | 548 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 200.00 | 347 057.00 | 534 144.00 | 881 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
EA Autres dettes | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 999.00 | | | 345 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 144.00 | | | 534 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 999.00 | | | 345 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 229.00 | | 1 907 229.00 | 1 907 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 229.00 | | 1 907 229.00 | 1 907 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 168.00 | | | 1 929 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 403.00 | | | 1 944 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 420.00 | | | 337 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 332 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 329 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 288.00 | | | 334 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 247.00 | 3 639.00 | 4 713.00 | 330 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | 229.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 130.00 | 3 639.00 | 4 484.00 | 327 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 239.00 | 17 884.00 | 18 239.00 | 18 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 239.00 | 17 884.00 | 18 239.00 | 18 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 239.00 | 17 884.00 | 18 239.00 | 18 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 884.00 | 18 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UX Autres créances clients | 243 697.00 | | | 243 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VP Divers | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 234.00 | 315 234.00 | | 315 234.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 999.00 | 345 999.00 | | 345 999.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 400.00 | | | 400.00 |