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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 180 744.00 | 172 680.00 | 8 064.00 | 180 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 33 369.00 | 231.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 683.00 | 90 157.00 | 526.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 932.00 | 299 096.00 | 8 836.00 | 307 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BT Marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 954.00 | 8 550.00 | 179 404.00 | 187 954.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 369 234.00 | | 369 234.00 | 369 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 647.00 | 8 550.00 | 699 097.00 | 707 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 578.00 | 307 645.00 | 707 933.00 | 1 015 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 332.00 | 90 311.00 | | 40 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 039.00 | -49 979.00 | | -38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 112 293.00 | 150 332.00 | | 112 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 22 883.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 222.00 | 123 919.00 | | 125 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 75 154.00 | | 94 521.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | 11 597.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 640.00 | 233 553.00 | | 595 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 933.00 | 383 886.00 | | 707 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 640.00 | 233 553.00 | | 595 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 132.00 | | 1 512 132.00 | 1 512 132.00 |
FD Production vendue biens | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 010.00 | | 1 553 010.00 | 1 553 010.00 |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 250.00 | 12 346.00 | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | 6 462.00 | | 9 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 515.00 | 6 962.00 | | 9 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 2 797.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 2 797.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 565.00 | 4 164.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 305.00 | 1 716 080.00 | | 1 575 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 344.00 | 1 766 059.00 | | 1 613 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 039.00 | -49 979.00 | | -38 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 827.00 | | | 318 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 896.00 | 307 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 896.00 | 305 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 923.00 | | | 315 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 400.00 | 2 999.00 | 9 303.00 | 305 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 511.00 | 2 999.00 | 9 303.00 | 302 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | 8 550.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | 8 550.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | 8 550.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 640.00 | 595 640.00 | | 595 640.00 |