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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 448.00 | 54 756.00 | 693.00 | 55 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 049.00 | 89 429.00 | 1 620.00 | 91 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 899.00 | 316 572.00 | 2 327.00 | 318 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 925.00 | 3 014.00 | 258 910.00 | 261 925.00 |
BZ Autres créances | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CF Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 441.00 | 3 014.00 | 504 427.00 | 507 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 340.00 | 319 586.00 | 506 754.00 | 826 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | | | 168 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 443.00 | | | 286 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 754.00 | | | 506 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 443.00 | | | 286 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 990.00 | | 1 763 990.00 | 1 763 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 687.00 | | 1 802 687.00 | 1 802 687.00 |
FM Production stockée | | | 10 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 21 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 823.00 | | | 1 863 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 261.00 | | | 1 836 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 199.00 | | 2 302.00 | 322 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 318 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 315 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 296.00 | | 2 302.00 | 319 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 573.00 | 1 601.00 | 5 602.00 | 320 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 1.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 685.00 | 1 600.00 | 5 602.00 | 317 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
6T Sur comptes clients | 10 371.00 | 3 014.00 | 10 371.00 | 10 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371.00 | 3 014.00 | 10 371.00 | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 226.00 | 3 014.00 | 14 226.00 | 14 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | 14 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 258 432.00 | 258 432.00 | | 258 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VP Divers | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 664.00 | 334 664.00 | | 334 664.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 443.00 | 286 443.00 | | 286 443.00 |