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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 5 240.00 | 8 259.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 126 732.00 | 108 517.00 | 18 215.00 | 126 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 694.00 | 36 403.00 | 16 291.00 | 52 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 397.00 | 47 150.00 | 16 247.00 | 63 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 474.00 | 197 310.00 | 139 163.00 | 336 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 072.00 | 15 796.00 | 165 276.00 | 181 072.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 724.00 | 15 796.00 | 299 928.00 | 315 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 199.00 | 213 107.00 | 439 091.00 | 652 199.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 676.00 | | | 343 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 091.00 | | | 439 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 033.00 | | | 339 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 770.00 | 20 938.00 | 33 398.00 | 209 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 741.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | 19 197.00 | 33 398.00 | 206 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 666.00 | 262 516.00 | 2 150.00 | 264 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |