| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 11 907.00 | 1 592.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 126 732.00 | 116 299.00 | 10 433.00 | 126 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 48 770.00 | 4 517.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 720.00 | 57 315.00 | 9 405.00 | 66 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 140.00 | 234 292.00 | 105 848.00 | 340 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 617.00 | 13 300.00 | 74 316.00 | 87 617.00 |
BZ Autres créances | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CF Disponibilités | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 771.00 | 13 300.00 | 274 470.00 | 287 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 912.00 | 247 592.00 | 380 319.00 | 627 912.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 930.00 | | | -35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 319.00 | | | 380 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 079.00 | | | 311 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 537.00 | 5 342.00 | 972 880.00 | 967 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 537.00 | 5 342.00 | 972 880.00 | 967 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 520.00 | | | -33 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 496.00 | | | 996 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 111.00 | | | 966 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 417.00 | | | 243 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 949.00 | 17 343.00 | | 216 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 3 333.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 375.00 | 14 009.00 | | 208 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VP Divers | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 110.00 | 191 210.00 | 1 900.00 | 193 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |