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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 8 574.00 | 4 925.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 126 732.00 | 112 408.00 | 14 324.00 | 126 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 42 775.00 | 10 511.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 397.00 | 53 191.00 | 10 205.00 | 63 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 067.00 | 216 949.00 | 120 117.00 | 337 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 549.00 | 13 463.00 | 73 086.00 | 86 549.00 |
BZ Autres créances | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 443.00 | 13 463.00 | 192 980.00 | 206 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 511.00 | 230 413.00 | 313 097.00 | 543 511.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 345.00 | | | -65 345.00 |
DL TOTAL (I) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 028.00 | | | 283 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 097.00 | | | 313 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 028.00 | | | 279 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 474.00 | | | 336 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 311.00 | 20 252.00 | 614.00 | 197 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 3 333.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 070.00 | 16 919.00 | 614.00 | 192 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 503.00 | 191 353.00 | 2 150.00 | 193 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |