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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AP Constructions | 126 732.00 | 119 016.00 | 7 715.00 | 126 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 912.00 | 51 298.00 | 2 613.00 | 53 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 61 731.00 | 7 499.00 | 69 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 823.00 | 245 547.00 | 96 276.00 | 341 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 025.00 | 15 148.00 | 105 877.00 | 121 025.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CF Disponibilités | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 197.00 | 15 148.00 | 303 049.00 | 318 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 021.00 | 260 695.00 | 399 325.00 | 660 021.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 304.00 | | | 313 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 141.00 | | 3 333.00 | 340 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 78 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 341 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 741.00 | | 3 135.00 | 246 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 900.00 | | 198.00 | 79 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 292.00 | 11 255.00 | | 234 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 1 593.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 385.00 | 9 663.00 | | 222 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VP Divers | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 984.00 | 212 536.00 | 448.00 | 212 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 521.00 | 302 521.00 | | 302 521.00 |