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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 650.00 | 15 090.00 | 4 560.00 | 19 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 157.00 | 144 770.00 | 34 386.00 | 179 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 959.00 | 159 860.00 | 54 099.00 | 213 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CF Disponibilités | 364 556.00 | | 364 556.00 | 364 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 033.00 | | 541 033.00 | 541 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 992.00 | 159 860.00 | 595 132.00 | 754 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 769.00 | 431 769.00 | | 431 769.00 |
DH Report à nouveau | -44 727.00 | -85 602.00 | | -44 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 40 875.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 458 540.00 | 395 842.00 | | 458 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 23 228.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 1 769.00 | | 2 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 576.00 | 9 734.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 55 123.00 | | 37 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 169.00 | 80 788.00 | | 58 169.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 592.00 | 170 833.00 | | 136 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 132.00 | 566 675.00 | | 595 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 334.00 | 148 648.00 | | 108 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 178.00 | | 1 028 178.00 | 1 028 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 178.00 | | 1 028 178.00 | 1 028 178.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 214.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 214.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -214.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 980.00 | 1 029 128.00 | | 1 042 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 282.00 | 988 254.00 | | 980 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 698.00 | 40 875.00 | | 62 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 053.00 | 21 133.00 | 6 326.00 | 145 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 053.00 | 21 133.00 | 6 326.00 | 145 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | 10 056.00 | 12 682.00 | 22 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 016.00 | 108 334.00 | 12 682.00 | 121 016.00 |