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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 827.00 | 163 955.00 | 35 871.00 | 199 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 121.00 | 179 886.00 | 51 235.00 | 231 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BN En cours de production de biens | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 784.00 | | 223 784.00 | 223 784.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 391.00 | | 413 391.00 | 413 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 512.00 | 179 886.00 | 464 626.00 | 644 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 834.00 | 267 959.00 | | 226 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 261.00 | -41 125.00 | | 49 261.00 |
DL TOTAL (I) | 284 895.00 | 235 634.00 | | 284 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 944.00 | 121 030.00 | | 11 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 3 040.00 | | 3 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 33 995.00 | | 34 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 199.00 | 69 523.00 | | 56 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 731.00 | 227 588.00 | | 179 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 626.00 | 463 222.00 | | 464 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 027.00 | | 38.00 | 248 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 943.00 | 231 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 943.00 | 215 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 701.00 | | | 232 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 38.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 004.00 | 9 548.00 | 16 666.00 | 187 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | 9 548.00 | 16 666.00 | 187 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
UX Autres créances clients | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 944.00 | 8 947.00 | 2 997.00 | 11 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 561.00 | 230 561.00 | | 230 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 876.00 | 174 880.00 | 2 997.00 | 177 876.00 |