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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 349.00 | 19 109.00 | 1 240.00 | 20 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 157.00 | 170 940.00 | 8 217.00 | 179 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 725.00 | 190 049.00 | 24 677.00 | 214 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
BZ Autres créances | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CF Disponibilités | 321 993.00 | | 321 993.00 | 321 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 703.00 | | 491 703.00 | 491 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 428.00 | 190 049.00 | 516 380.00 | 706 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 740.00 | 449 740.00 | | 449 740.00 |
DH Report à nouveau | -135 977.00 | | | -135 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 415.00 | -135 977.00 | | 11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 333 978.00 | 322 563.00 | | 333 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934.00 | 12 703.00 | | 2 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 2 242.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 4 988.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 486.00 | 59 075.00 | | 48 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 746.00 | 93 856.00 | | 119 746.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 402.00 | 172 864.00 | | 182 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 380.00 | 495 427.00 | | 516 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 474.00 | 164 947.00 | | 171 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 688.00 | | 38.00 | 214 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 38.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 962.00 | 13 087.00 | | 176 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 962.00 | 13 087.00 | | 176 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934.00 | 6.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 402.00 | 171 474.00 | | 174 402.00 |