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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 14 605.00 | 2 025.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 165.00 | 181 844.00 | 31 321.00 | 213 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 088.00 | 196 449.00 | 48 639.00 | 245 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 219 418.00 | | 219 418.00 | 219 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 555.00 | | 380 555.00 | 380 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 643.00 | 196 449.00 | 429 194.00 | 625 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 260.00 | 419 740.00 | | 284 260.00 |
DH Report à nouveau | | -124 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 301.00 | 19 083.00 | | -16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 276 759.00 | 323 060.00 | | 276 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 178.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 43 868.00 | | 47 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 126.00 | 63 236.00 | | 73 126.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 435.00 | 109 634.00 | | 152 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 194.00 | 432 695.00 | | 429 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 627.00 | 109 634.00 | | 131 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 865.00 | | 35 463.00 | 216 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 245 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 229 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 606.00 | | 35 429.00 | 201 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 35.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 903.00 | 8 786.00 | 7 239.00 | 194 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 903.00 | 8 786.00 | 7 239.00 | 194 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
UX Autres créances clients | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 617.00 | 8 810.00 | 20 807.00 | 29 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 435.00 | 131 627.00 | 20 807.00 | 152 435.00 |