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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BN En cours de production de biens | 7 402 050.00 | | 7 402 050.00 | 7 402 050.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 187 743.00 | | 187 743.00 | 187 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 018.00 | | 7 762 018.00 | 7 762 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 533.00 | | 7 763 533.00 | 7 763 533.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 007 127.00 | 6 096 868.00 | | 1 007 127.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 593.00 | 6 098 116.00 | | 1 090 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461 611.00 | 6 087 755.00 | | 461 611.00 |
242 Autres charges externes. | 566 081.00 | -465 860.00 | | 566 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88 547.00 | -18 509.00 | | 88 547.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 648.00 | 494 729.00 | | -25 648.00 |
280 Produits financiers | 1 512.00 | 5 935.00 | | 1 512.00 |
294 Charges financières | 35 204.00 | 4 796.00 | | 35 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 341.00 | 495 867.00 | | -59 341.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 341.00 | 495 867.00 | | -59 341.00 |
DL TOTAL (I) | 540 659.00 | 1 095 867.00 | | 540 659.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 500.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 78 280.00 | | 240 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 38 500.00 | | 84 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 873.00 | 6 435 078.00 | | 7 172 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 533.00 | 7 580 946.00 | | 7 763 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 741.00 | 1 848 741.00 | | 1 848 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 225.00 | 172 225.00 | | 172 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 873.00 | 2 172 873.00 | 5 000 000.00 | 7 172 873.00 |