| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BN En cours de production de biens | 11 579 574.00 | | 11 579 574.00 | 11 579 574.00 |
BZ Autres créances | 841 355.00 | | 841 355.00 | 841 355.00 |
CF Disponibilités | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472 816.00 | | 12 472 816.00 | 12 472 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 331.00 | | 12 474 331.00 | 12 474 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 468.00 | -110 062.00 | | -44 468.00 |
DL TOTAL (I) | 555 532.00 | 489 938.00 | | 555 532.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 942.00 | 2 174 968.00 | | 3 350 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 856.00 | 1 388 563.00 | | 2 317 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 868 798.00 | 9 765 031.00 | | 11 868 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 474 331.00 | 10 304 969.00 | | 12 474 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441.00 | |
FM Production stockée | | | 3 149 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 470.00 | 1 028 533.00 | | 3 151 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 938.00 | 1 138 595.00 | | 3 195 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 468.00 | -110 062.00 | | -44 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 856.00 | 2 317 856.00 | | 2 317 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 942.00 | 3 350 942.00 | | 3 350 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
VP Divers | 841 355.00 | | | 841 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 991.00 | 842 991.00 | | 842 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 868 798.00 | 5 668 798.00 | 6 200 000.00 | 11 868 798.00 |