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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BN En cours de production de biens | 21 753 858.00 | | 21 753 858.00 | 21 753 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 714 912.00 | | 29 714 912.00 | 29 714 912.00 |
BZ Autres créances | 466 900.00 | | 466 900.00 | 466 900.00 |
CF Disponibilités | 2 926 159.00 | | 2 926 159.00 | 2 926 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990 497.00 | | 990 497.00 | 990 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 852 327.00 | | 55 852 327.00 | 55 852 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 853 842.00 | | 55 853 842.00 | 55 853 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 035.00 | -44 468.00 | | -53 035.00 |
DL TOTAL (I) | 546 965.00 | 555 532.00 | | 546 965.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 583.00 | 3 350 942.00 | | 643 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 506.00 | 2 317 856.00 | | 135 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952 935.00 | | | 4 952 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 524 854.00 | | | 49 524 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 256 878.00 | 11 868 798.00 | | 55 256 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 853 842.00 | 12 474 331.00 | | 55 853 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 10 174 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 682.00 | 3 151 470.00 | | 10 174 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 717.00 | 3 195 938.00 | | 10 227 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 035.00 | -44 468.00 | | -53 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 583.00 | 643 583.00 | | 643 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 524 854.00 | | 49 524 854.00 | 49 524 854.00 |
UX Autres créances clients | 29 714 912.00 | 28 229 166.00 | 1 485 746.00 | 29 714 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 466 900.00 | 466 900.00 | | 466 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952 935.00 | 4 705 288.00 | 247 647.00 | 4 952 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 497.00 | | 990 497.00 | 990 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172 310.00 | 28 696 067.00 | 2 476 243.00 | 31 172 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 256 878.00 | 5 484 377.00 | 49 772 501.00 | 55 256 878.00 |