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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 345.00 | | 2 379 345.00 | 2 379 345.00 |
BZ Autres créances | 2 112 457.00 | | 2 112 457.00 | 2 112 457.00 |
CF Disponibilités | 4 087 866.00 | | 4 087 866.00 | 4 087 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 579 668.00 | | 8 579 668.00 | 8 579 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 183.00 | | 8 581 183.00 | 8 581 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517 673.00 | -17 083.00 | | 4 517 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 673.00 | 582 917.00 | | 5 117 673.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653 886.00 | | | 1 653 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 886.00 | 50 000.00 | | 1 703 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | 15 655.00 | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 650.00 | 194 658.00 | | 1 175 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 503.00 | 2 476 243.00 | | 569 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 524 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 759 624.00 | 52 211 409.00 | | 1 759 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 183.00 | 52 844 326.00 | | 8 581 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 172 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 172 835.00 | |
FM Production stockée | | | -35 919 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 253 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 653 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 554.00 | 14 166 034.00 | | 14 262 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 882.00 | 14 183 116.00 | | 9 744 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517 673.00 | -17 083.00 | | 4 517 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1 653 886.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1 653 886.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 653 886.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 650.00 | 1 175 650.00 | | 1 175 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 503.00 | 569 503.00 | | 569 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 345.00 | 2 379 345.00 | | 2 379 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 457.00 | 2 112 457.00 | | 2 112 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 802.00 | 4 491 802.00 | | 4 491 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 624.00 | 1 759 624.00 | | 1 759 624.00 |