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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 183.00 | 47 510.00 | 672.00 | 48 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 619.00 | 51 808.00 | 7 810.00 | 59 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 740.00 | 101 791.00 | 423 949.00 | 525 740.00 |
BT Marchandises | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 654 163.00 | | 654 163.00 | 654 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 150.00 | | 740 150.00 | 740 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 890.00 | 101 791.00 | 1 164 099.00 | 1 265 890.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 816.00 | | | 1 051 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 099.00 | | | 1 164 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 031.00 | | 1 709.00 | 524 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 084.00 | | | 414 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 093.00 | | 1 709.00 | 106 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 347.00 | 10 443.00 | | 91 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 875.00 | 10 443.00 | | 88 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 583.00 | | | 64 583.00 |