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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 593.00 | 446.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 55 832.00 | 1 075.00 | 56 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 885.00 | 59 898.00 | 416 987.00 | 476 885.00 |
BT Marchandises | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 791 395.00 | | 791 395.00 | 791 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 856.00 | | 859 856.00 | 859 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 741.00 | 59 898.00 | 1 276 843.00 | 1 336 741.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 815.00 | | | 451 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 868.00 | | | 1 114 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 843.00 | | | 1 276 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 854.00 | 476 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 854.00 | 58 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 084.00 | | | 414 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 791.00 | 6 962.00 | 48 854.00 | 101 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 319.00 | 6 962.00 | 48 854.00 | 99 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 974.00 | 161 974.00 | | 161 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 818.00 | | | 61 818.00 |