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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 820.00 | 220.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 48 404.00 | 5 436.00 | 53 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 346.00 | 50 224.00 | 421 121.00 | 471 346.00 |
BT Marchandises | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 870 379.00 | | 870 379.00 | 870 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 575.00 | | 951 575.00 | 951 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 921.00 | 50 224.00 | 1 372 697.00 | 1 422 921.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 514 868.00 | | | 514 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 145.00 | | | 1 169 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 697.00 | | | 1 372 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 885.00 | | 6 630.00 | 476 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 169.00 | 471 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 55 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 084.00 | | | 414 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 948.00 | | 6 630.00 | 58 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 898.00 | 2 495.00 | 12 169.00 | 59 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | 2 495.00 | 9 697.00 | 57 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 138 118.00 | 138 118.00 | | 138 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |