| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 48 092.00 | 2 649.00 | 50 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 568.00 | 49 453.00 | 418 115.00 | 467 568.00 |
BT Marchandises | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CF Disponibilités | 1 019 644.00 | | 1 019 644.00 | 1 019 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 719.00 | | 1 106 719.00 | 1 106 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 287.00 | 49 453.00 | 1 524 834.00 | 1 574 287.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 569 144.00 | | | 569 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 816.00 | | | 1 249 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 834.00 | | | 1 524 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -275 018.00 | | | -275 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 467 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 52 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 224.00 | 3 006.00 | 3 777.00 | 50 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | 3 006.00 | 3 777.00 | 50 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 018.00 | 275 018.00 | | 275 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |