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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 6 225.00 | 641.00 | 6 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 226.00 | 32 742.00 | 9 484.00 | 42 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 690.00 | 38 675.00 | 14 015.00 | 52 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 206.00 | 77 643.00 | 26 562.00 | 104 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 831.00 | | 233 831.00 | 233 831.00 |
CF Disponibilités | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 376.00 | | 511 376.00 | 511 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 582.00 | 77 643.00 | 537 939.00 | 615 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 087.00 | 171 556.00 | | 219 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | 47 530.00 | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 241 668.00 | 227 471.00 | | 241 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 45 166.00 | | 78 598.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 3 541.00 | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 270.00 | 323 892.00 | | 296 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 939.00 | 551 363.00 | | 537 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 621.00 | 143 846.00 | 1 586 468.00 | 1 442 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 621.00 | 143 846.00 | 1 586 468.00 | 1 442 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 242.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 245.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -245.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 7 000.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 937.00 | 1 651 133.00 | | 1 600 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 740.00 | 1 603 602.00 | | 1 586 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 197.00 | 47 530.00 | | 14 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 050.00 | | 2 965.00 | 113 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 952.00 | | 2 965.00 | 91 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 433.00 | 11 210.00 | | 66 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 228.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 435.00 | 10 982.00 | | 60 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VI Groupe et associés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 872.00 | 286 451.00 | 2 421.00 | 288 872.00 |
VW T.V.A. | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 270.00 | 296 270.00 | | 296 270.00 |