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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 308.00 | 52 480.00 | 1 828.00 | 54 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 955.00 | 39 968.00 | 3 986.00 | 43 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 891.00 | 93 244.00 | 11 647.00 | 104 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
BZ Autres créances | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CF Disponibilités | 368 627.00 | | 368 627.00 | 368 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 512.00 | | 664 512.00 | 664 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 404.00 | 93 244.00 | 676 159.00 | 769 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 502.00 | 218 223.00 | | 221 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 847.00 | 3 279.00 | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 285 735.00 | 229 887.00 | | 285 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 116 997.00 | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 646.00 | 67 197.00 | | 108 646.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 17 193.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 975.00 | 127 976.00 | | 72 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 424.00 | 329 564.00 | | 390 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 159.00 | 559 451.00 | | 676 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 833.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 109.00 | 104 892.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 98 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 204.00 | 6 149.00 | 109.00 | 87 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 194.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 603.00 | 5 956.00 | 109.00 | 86 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 205 553.00 | 205 553.00 | | 205 553.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 978.00 | 256 145.00 | 5 833.00 | 261 978.00 |
VW T.V.A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 425.00 | 390 425.00 | | 390 425.00 |