| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 402.00 | 392.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250.00 | 44 463.00 | 10 786.00 | 55 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 36 232.00 | 2 266.00 | 38 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 376.00 | 81 098.00 | 24 278.00 | 105 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BT Marchandises | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 444.00 | | 291 444.00 | 291 444.00 |
BZ Autres créances | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 620.00 | | 514 620.00 | 514 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 997.00 | 81 098.00 | 538 898.00 | 619 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 717.00 | 213 035.00 | | 200 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 506.00 | 7 681.00 | | 37 506.00 |
DL TOTAL (I) | 246 608.00 | 229 101.00 | | 246 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 450.00 | 79 669.00 | | 130 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 509.00 | 104 124.00 | | 109 509.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 438.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 240.00 | 22 872.00 | | 49 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 290.00 | 207 304.00 | | 292 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 898.00 | 436 406.00 | | 538 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 799.00 | | 1 077.00 | 107 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | 150.00 | 10 833.00 | 2 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225.00 | 1 274.00 | 105 377.00 | 2 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 93 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | | 1 077.00 | 93 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 921.00 | 10 241.00 | 1 064.00 | 71 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 199.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 718.00 | 10 042.00 | 1 064.00 | 71 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 291 444.00 | 291 444.00 | | 291 444.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 274.00 | 327 442.00 | 10 833.00 | 338 274.00 |
VW T.V.A. | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 290.00 | 292 090.00 | | 292 290.00 |