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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 4.00 | 790.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 588.00 | 34 443.00 | 18 145.00 | 52 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 25 285.00 | 13 213.00 | 38 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 303.00 | 59 733.00 | 34 570.00 | 94 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BT Marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 741.00 | | 253 741.00 | 253 741.00 |
CF Disponibilités | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 510.00 | | 528 510.00 | 528 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 814.00 | 59 733.00 | 563 080.00 | 622 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 284.00 | 219 087.00 | | 233 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 14 197.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 251 420.00 | 241 668.00 | | 251 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 765.00 | 78 598.00 | | 95 765.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 4 653.00 | | 4 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 660.00 | 296 270.00 | | 311 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 080.00 | 537 939.00 | | 563 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 657.00 | 59 612.00 | 1 494 269.00 | 1 434 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 657.00 | 59 612.00 | 1 494 269.00 | 1 434 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 69.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 69.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | -69.00 | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 866.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 000.00 | 1 600 937.00 | | 1 506 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 249.00 | 1 586 740.00 | | 1 496 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 751.00 | 14 197.00 | | 9 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | 6 578.00 | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 206.00 | | 22 165.00 | 104 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 067.00 | 94 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 868.00 | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 91 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | 795.00 | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 918.00 | | 21 370.00 | 94 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 643.00 | 14 158.00 | 32 067.00 | 77 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 647.00 | 6 868.00 | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 418.00 | 13 511.00 | 25 200.00 | 71 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 765.00 | 95 765.00 | | 95 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 778.00 | 283 357.00 | 2 421.00 | 285 778.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 660.00 | 311 660.00 | | 311 660.00 |