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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 340 421.00 | 254 498.00 | 85 923.00 | 340 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 213.00 | 420 016.00 | 157 197.00 | 577 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 419.00 | 615 695.00 | 410 723.00 | 1 026 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 735.00 | 1 311 172.00 | 732 564.00 | 2 043 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 162 411.00 | 38 718.00 | 123 693.00 | 162 411.00 |
CF Disponibilités | 367 696.00 | | 367 696.00 | 367 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 469.00 | 38 718.00 | 517 751.00 | 556 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 204.00 | 1 349 890.00 | 1 250 315.00 | 2 600 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 089.00 | 525 588.00 | | 653 089.00 |
DH Report à nouveau | | -10 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 631.00 | 138 268.00 | | 201 631.00 |
DL TOTAL (I) | 863 105.00 | 661 474.00 | | 863 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 910.00 | 148 194.00 | | 168 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 280.00 | 192 508.00 | | 70 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 115.00 | 49 957.00 | | 64 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 27 042.00 | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 520.00 | 40 042.00 | | 64 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 209.00 | 457 743.00 | | 387 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 315.00 | 1 119 217.00 | | 1 250 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 129.00 | 457 743.00 | | 275 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 770.00 | | 165 865.00 | 1 885 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 2 043 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 944 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 088.00 | | 165 865.00 | 1 786 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 769.00 | 147 302.00 | 7 900.00 | 1 171 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 1 065.00 | | 19 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 873.00 | 146 237.00 | 7 900.00 | 1 151 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 910.00 | 56 829.00 | | 168 910.00 |
VI Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 094.00 | 211 014.00 | | 323 094.00 |