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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 352 721.00 | 272 980.00 | 79 741.00 | 352 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 124.00 | 469 805.00 | 200 319.00 | 670 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 919.00 | 723 568.00 | 520 351.00 | 1 243 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 446.00 | 1 487 315.00 | 879 131.00 | 2 366 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 171 759.00 | 47 802.00 | 123 957.00 | 171 759.00 |
CF Disponibilités | 420 313.00 | | 420 313.00 | 420 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 927.00 | 47 802.00 | 577 125.00 | 624 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 373.00 | 1 535 117.00 | 1 456 256.00 | 2 991 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 854 721.00 | 653 089.00 | | 854 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 745.00 | 201 631.00 | | 149 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 850.00 | 863 105.00 | | 1 012 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 630.00 | 168 910.00 | | 200 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 160.00 | 70 280.00 | | 64 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 545.00 | 64 115.00 | | 74 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 19 385.00 | | 27 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 64 520.00 | | 76 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 406.00 | 387 209.00 | | 443 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 256.00 | 1 250 315.00 | | 1 456 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 735.00 | | 322 711.00 | 2 043 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 053.00 | | 322 711.00 | 1 944 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 172.00 | 176 144.00 | | 1 311 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 210.00 | 176 144.00 | | 1 290 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 630.00 | 104 676.00 | | 200 630.00 |
VI Groupe et associés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 861.00 | 272 908.00 | | 368 861.00 |