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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 472.00 | 28 737.00 | 2 735.00 | 31 472.00 |
AH Fonds commercial | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 2 099.00 | 1 681.00 | 3 779.00 |
AP Constructions | 509 339.00 | 372 187.00 | 137 152.00 | 509 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 161.00 | 741 775.00 | 169 386.00 | 911 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 188.00 | 1 551 715.00 | 1 343 472.00 | 2 895 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 543.00 | 2 696 513.00 | 1 786 029.00 | 4 482 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 553 363.00 | | 553 363.00 | 553 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 1 045 530.00 | | 1 045 530.00 | 1 045 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 991.00 | | 1 619 991.00 | 1 619 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 533.00 | 2 696 513.00 | 3 406 020.00 | 6 102 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 782 226.00 | 1 659 962.00 | | 1 782 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 951.00 | 122 265.00 | | 401 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 562.00 | 1 790 611.00 | | 2 192 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 546.00 | 934 816.00 | | 717 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 108.00 | 27 000.00 | | 27 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 255.00 | 52 825.00 | | 103 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 442.00 | 151 111.00 | | 241 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 107.00 | 79 738.00 | | 124 107.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 458.00 | 1 245 672.00 | | 1 213 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 020.00 | 3 036 283.00 | | 3 406 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 417.00 | | 361 676.00 | 4 121 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 4 482 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 4 321 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 129.00 | | 331 676.00 | 3 990 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | 30 000.00 | 17 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 443.00 | 262 621.00 | 550.00 | 2 434 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 072.00 | 2 763.00 | | 28 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 371.00 | 259 857.00 | 550.00 | 2 406 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 416.00 | 59 541.00 | 205 875.00 | 265 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 130.00 | 148 983.00 | 303 147.00 | 452 130.00 |
VI Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 616.00 | 459 616.00 | | 459 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 363.00 | 590 363.00 | | 590 363.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 203.00 | 601 181.00 | 509 022.00 | 1 110 203.00 |