| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 343.00 | 21 592.00 | 4 750.00 | 26 343.00 |
AH Fonds commercial | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 384 462.00 | 310 199.00 | 74 263.00 | 384 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 195.00 | 589 383.00 | 138 812.00 | 728 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 744.00 | 1 007 184.00 | 833 560.00 | 1 840 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 941.00 | 1 929 257.00 | 1 300 683.00 | 3 229 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 599.00 | 42 366.00 | 236 233.00 | 278 599.00 |
CF Disponibilités | 585 016.00 | | 585 016.00 | 585 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 484.00 | 42 366.00 | 831 118.00 | 873 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 424.00 | 1 971 623.00 | 2 131 802.00 | 4 103 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 200 500.00 | 1 004 465.00 | | 1 200 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 429.00 | 196 035.00 | | 183 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 314.00 | 1 208 885.00 | | 1 392 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 971.00 | 360 693.00 | | 419 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 901.00 | 64 346.00 | | 62 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 099.00 | 66 317.00 | | 90 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 34 710.00 | | 50 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 142.00 | 70 313.00 | | 69 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 487.00 | 596 379.00 | | 739 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 802.00 | 1 805 264.00 | | 2 131 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 368.00 | | 441 573.00 | 2 788 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 673.00 | | 5 290.00 | 100 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 037.00 | | 436 125.00 | 2 685 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 158.00 | 2 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 113.00 | 229 144.00 | | 1 700 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 135.00 | 1 357.00 | | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 978.00 | 227 787.00 | | 1 678 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 971.00 | 357 455.00 | | 419 971.00 |
VI Groupe et associés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 468.00 | 288 468.00 | | 288 468.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 487.00 | 676 971.00 | | 739 487.00 |